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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 455 133.00 | | 455 133.00 | 455 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 157.00 | 107 963.00 | 125 193.00 | 233 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 010.00 | 107 963.00 | 582 046.00 | 690 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
060 Stock marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
072 Créances – Autres | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
084 Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
110 Total général Actif | 736 514.00 | 107 963.00 | 628 550.00 | 736 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 895.00 | | | 686 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 025.00 | | | 32 025.00 |