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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 33 132.00 | 12 708.00 | 45 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 840.00 | 33 132.00 | 12 708.00 | 45 840.00 |
060 Stock marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
072 Créances – Autres | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
084 Disponibilités | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
110 Total général Actif | 150 467.00 | 33 132.00 | 117 335.00 | 150 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 040.00 | 208 037.00 | | 236 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 908.00 | 2 350.00 | | 2 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 948.00 | 240 387.00 | | 238 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 841.00 | 94 949.00 | | 95 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 592.00 | -1 535.00 | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 47 356.00 | 46 122.00 | | 47 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 4 176.00 | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 430.00 | 42 082.00 | | 72 430.00 |
252 Charges sociales | 14 028.00 | 12 797.00 | | 14 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 343.00 | 5 102.00 | | 4 343.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 417.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 121.00 | 204 109.00 | | 239 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -173.00 | 36 278.00 | | -173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 722.00 | 450.00 | | 2 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 894.00 | 34 865.00 | | -1 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 108.00 | | | 9 108.00 |