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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 912.00 | | 204 912.00 | 204 912.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 490.00 | 6 490.00 | 8 000.00 | 14 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 648.00 | 8 624.00 | 218 024.00 | 226 648.00 |
BZ Autres créances | 336 855.00 | | 336 855.00 | 336 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 767.00 | | 878 767.00 | 878 767.00 |
CF Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 877.00 | | 1 255 877.00 | 1 255 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 525.00 | 8 624.00 | 1 473 901.00 | 1 482 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 729.00 | 515 729.00 | | 515 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 502 183.00 | 172 337.00 | | 502 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | 369 846.00 | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 649.00 | 1 497 912.00 | | 1 467 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327.00 | 4 827.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 2 214.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252.00 | 133 588.00 | | 6 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 901.00 | 1 631 500.00 | | 1 473 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252.00 | 19 926.00 | | 6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 953.00 | | | 396 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 305.00 | 226 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 305.00 | 221 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 841.00 | | | 391 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 853.00 | 6 651.00 | 44 880.00 | 46 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | 6 651.00 | 44 880.00 | 46 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 939.00 | 336 939.00 | | 336 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 1 147.00 | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 002.00 | 9 485.00 | | 20 002.00 |
ST Autres comptes | 2 187.00 | 767.00 | | 2 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28.00 | 782.00 | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 1 147.00 | | 1 211.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 217.00 | 11 034.00 | | 22 217.00 |