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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 244.00 | 1 164.00 | 1 408.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 530.00 | 244.00 | 54 287.00 | 54 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 214.00 | 2 079.00 | 20 135.00 | 22 214.00 |
072 Créances – Autres | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
084 Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 620.00 | 2 079.00 | 40 541.00 | 42 620.00 |
110 Total général Actif | 97 150.00 | 2 323.00 | 94 828.00 | 97 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |