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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 640.00 | 660.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 255.00 | 4 387.00 | 5 868.00 | 10 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 213.00 | 70 228.00 | 21 985.00 | 92 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 664.00 | 82 255.00 | 80 409.00 | 162 664.00 |
BT Marchandises | 342 955.00 | | 342 955.00 | 342 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 741.00 | | 488 741.00 | 488 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 405.00 | 82 255.00 | 569 150.00 | 651 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 827.00 | 13 590.00 | | -179 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | -193 417.00 | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | -46 815.00 | -58 827.00 | | -46 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 162.00 | 400 000.00 | | 403 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 70 084.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 747.00 | 756 892.00 | | 121 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 341.00 | 130 527.00 | | 42 341.00 |
EA Autres dettes | 48 536.00 | 4 560.00 | | 48 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 965.00 | 1 362 064.00 | | 615 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 150.00 | 1 303 237.00 | | 569 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 993.00 | | 3 835.00 | 171 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 163.00 | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 163.00 | 162 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 433.00 | | 2 035.00 | 100 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | 1 800.00 | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 893.00 | 13 362.00 | 82 255.00 | 68 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 660.00 | 7 640.00 | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | 12 702.00 | 74 615.00 | 61 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 162.00 | 22 051.00 | 381 111.00 | 403 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 512.00 | 107 616.00 | 1 896.00 | 109 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 965.00 | 234 854.00 | 381 111.00 | 615 965.00 |