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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 355.00 | 795.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 921.00 | 43 804.00 | 27 117.00 | 70 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 540.00 | 44 158.00 | 45 382.00 | 89 540.00 |
BT Marchandises | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 956.00 | 4 631.00 | 152 325.00 | 156 956.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 138 669.00 | | 138 669.00 | 138 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 271.00 | 4 631.00 | 478 640.00 | 483 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 811.00 | 48 789.00 | 524 022.00 | 572 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 324.00 | 169 764.00 | | 199 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 841.00 | 79 559.00 | | 104 841.00 |
DL TOTAL (I) | 309 665.00 | 254 824.00 | | 309 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 134.00 | 32 666.00 | | 20 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 206.00 | 742.00 | | 34 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | 6 022.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 85 787.00 | | 97 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 805.00 | 58 808.00 | | 58 805.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 2 893.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 357.00 | 186 918.00 | | 214 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 022.00 | 441 742.00 | | 524 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 844.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191.00 | 4 569.00 | | 8 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | 4 569.00 | | 8 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 430.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 430.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 056.00 | 4 139.00 | | 8 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 582.00 | 24 977.00 | | 32 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 595.00 | 823 263.00 | | 973 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 754.00 | 743 703.00 | | 868 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 841.00 | 79 559.00 | | 104 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 432.00 | | 1 108.00 | 88 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 963.00 | | 1 108.00 | 70 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 14 866.00 | | 29 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 14 866.00 | | 29 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 134.00 | 8 636.00 | 11 498.00 | 20 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 625.00 | 161 755.00 | 15 870.00 | 177 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 349.00 | 200 851.00 | 11 498.00 | 212 349.00 |