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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 638.00 | 13 453.00 | 5 185.00 | 18 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 265.00 | 13 453.00 | 21 812.00 | 35 265.00 |
060 Stock marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
110 Total général Actif | 39 137.00 | 13 453.00 | 25 684.00 | 39 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 889.00 | 227 867.00 | | 139 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341.00 | | | 341.00 |
230 Autres produits | 3 552.00 | 1 683.00 | | 3 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 781.00 | 229 550.00 | | 143 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 373.00 | 147 533.00 | | 71 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 782.00 | -522.00 | | 10 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 264.00 | 22 556.00 | | 22 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 531.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 055.00 | 42 310.00 | | 50 055.00 |
252 Charges sociales | 10 047.00 | 9 060.00 | | 10 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | 1 977.00 | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 771.00 | 224 595.00 | | 167 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 990.00 | 4 955.00 | | -23 990.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 535.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 519.00 | 3 757.00 | | -24 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 192.00 | | | 13 192.00 |