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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 250 000.00 | | 21 250 000.00 | 21 250 000.00 |
BZ Autres créances | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
CF Disponibilités | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 362.00 | | 934 362.00 | 934 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 184 362.00 | | 22 184 362.00 | 22 184 362.00 |
CU Autres participations | 21 250 000.00 | | 21 250 000.00 | 21 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250 000.00 | 21 250 000.00 | | 21 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 458.00 | -65 590.00 | | -73 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 012.00 | -7 868.00 | | -9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 21 167 530.00 | 21 176 542.00 | | 21 167 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 832.00 | 1 112 080.00 | | 1 010 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 300.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 832.00 | 1 118 380.00 | | 1 016 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 184 362.00 | 22 294 922.00 | | 22 184 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 211.00 | 1 118 380.00 | | 155 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 249.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 249.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -249.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 886.00 | 18 894.00 | | 14 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 898.00 | 26 762.00 | | 23 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 012.00 | -7 868.00 | | -9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 250 000.00 | | | 21 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250 000.00 | | | 21 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 926 000.00 | 103 000.00 | 823 000.00 | 926 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 832.00 | 149 211.00 | 412 000.00 | 1 010 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 000.00 | 103 000.00 | 823 000.00 | 926 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 832.00 | 155 211.00 | 412 000.00 | 1 016 832.00 |