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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 479.00 | 347 100.00 | 63 379.00 | 410 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 479.00 | 347 100.00 | 63 379.00 | 410 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 624.00 | 347 100.00 | 113 524.00 | 460 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 885.00 | | | -118 885.00 |
DL TOTAL (I) | -100 243.00 | | | -100 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 767.00 | | | 213 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 203.00 | | | 122 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 444.00 | | 69 036.00 | 341 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 444.00 | | 69 036.00 | 341 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 695.00 | 69 427.00 | 1 021.00 | 278 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 695.00 | 69 427.00 | 1 021.00 | 278 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 564.00 | | 91 564.00 | 91 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VW T.V.A. | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 767.00 | 122 203.00 | 91 564.00 | 213 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469.00 | | | 469.00 |
YT Sous‐traitance | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 435.00 | | | 239 435.00 |