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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 2 353.00 | 11 359.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 28 253.00 | 18 056.00 | 46 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 228.00 | 30 605.00 | 463 622.00 | 494 228.00 |
BT Marchandises | 237 707.00 | | 237 707.00 | 237 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 916.00 | 9 965.00 | 1 114 951.00 | 1 124 916.00 |
BZ Autres créances | 1 157 214.00 | 217 500.00 | 939 714.00 | 1 157 214.00 |
CF Disponibilités | 285 170.00 | | 285 170.00 | 285 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 865 710.00 | 227 465.00 | 2 638 245.00 | 2 865 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 938.00 | 258 070.00 | 3 101 867.00 | 3 359 938.00 |
CU Autres participations | 397 247.00 | | 397 247.00 | 397 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 106.00 | 713 106.00 | | 713 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 33 342.00 | -37 197.00 | | 33 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 493.00 | 71 063.00 | | 41 493.00 |
DL TOTAL (I) | 793 713.00 | 752 220.00 | | 793 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 629 250.00 | 619 306.00 | | 629 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 477.00 | 61 529.00 | | 19 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 959.00 | 96 634.00 | | 222 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 866.00 | 139 955.00 | | 241 866.00 |
EA Autres dettes | 1 134 601.00 | 422 452.00 | | 1 134 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 154.00 | 1 339 876.00 | | 2 308 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 867.00 | 2 092 096.00 | | 3 101 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
FG Production vendue services | 846 545.00 | | 846 545.00 | 846 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 545.00 | | 1 682 545.00 | 1 682 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 465.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | 2 392.00 | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 832.00 | 2 392.00 | | 15 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 518.00 | -2 392.00 | | 103 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 145.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 815.00 | 555 632.00 | | 1 886 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 322.00 | 484 568.00 | | 1 845 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 493.00 | 71 063.00 | | 41 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 901.00 | | 379 927.00 | 127 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 398 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 494 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | | 8 631.00 | 51 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 511.00 | | 371 296.00 | 40 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 11 650.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 11 650.00 | | 18 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 965.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 217 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 465.00 | 90 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 629 250.00 | 629 250.00 | | 629 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 959.00 | 222 959.00 | | 222 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 601.00 | 1 134 601.00 | | 1 134 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 958.00 | 1 112 958.00 | | 1 112 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VC Groupe et associés | 417 582.00 | 417 582.00 | | 417 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 544.00 | 659 544.00 | | 659 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 090.00 | 2 282 130.00 | 960.00 | 2 283 090.00 |
VW T.V.A. | 196 386.00 | 196 386.00 | | 196 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 154.00 | 2 308 154.00 | | 2 308 154.00 |