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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 024.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 155.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 373 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 262 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 669 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 693 963.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
DH Report à nouveau | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | 2 643.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 70 666.00 | 61 525.00 | | 70 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 865.00 | 80 414.00 | | 114 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 441.00 | 503 994.00 | | 398 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | -1 088.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 297.00 | 583 320.00 | | 623 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 963.00 | 644 846.00 | | 693 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 297.00 | | | 623 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 607.00 | | 13 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 607.00 | | 12 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 114.00 | 76 319.00 | 41 313.00 | 71 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 774.00 | 76 319.00 | 41 313.00 | 71 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 774.00 | 76 319.00 | 41 313.00 | 71 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 319.00 | 41 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 441.00 | 398 441.00 | | 398 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 480 085.00 | 480 085.00 | | 480 085.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 098.00 | -5 098.00 | | -5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 942.00 | | 509 942.00 | 509 942.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 296.00 | 623 296.00 | | 623 296.00 |