| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 485.00 | 25 464.00 | 1 355 021.00 | 1 380 485.00 |
CF Disponibilités | 1 133 303.00 | | 1 133 303.00 | 1 133 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 789.00 | 25 464.00 | 2 488 324.00 | 2 513 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 141.00 | 25 464.00 | 2 832 676.00 | 2 858 141.00 |
CU Autres participations | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 389 259.00 | | | 1 389 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 271.00 | | | 198 271.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 780.00 | | | 2 828 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 676.00 | | | 2 832 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 153.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 180.00 | | | 557 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 180.00 | | | 557 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 023.00 | | | 572 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 752.00 | | | 373 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 271.00 | | | 198 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 973.00 | | | 659 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 620.00 | 344 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 620.00 | 344 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 973.00 | | | 659 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |