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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 190.00 | 32 213.00 | 18 977.00 | 51 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 476.00 | 34 606.00 | 219 870.00 | 254 476.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 198 417.00 | | 198 417.00 | 198 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 653.00 | | 208 653.00 | 208 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 129.00 | 34 606.00 | 428 523.00 | 463 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 174 498.00 | 131 647.00 | | 174 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 528.00 | 42 851.00 | | -170 528.00 |
DL TOTAL (I) | 46 870.00 | 217 398.00 | | 46 870.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 565.00 | 117 985.00 | | 298 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 5 435.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 5 654.00 | | 34 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 597.00 | 41 321.00 | | 48 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 653.00 | 170 395.00 | | 381 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 523.00 | 387 793.00 | | 428 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 217.00 | 100 870.00 | | 295 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 948.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883.00 | 7 723.00 | | 26 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 7 723.00 | | 25 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 565.00 | 212 129.00 | 67 269.00 | 298 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 696.00 | 6 802.00 | 18 894.00 | 25 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 653.00 | 295 217.00 | 67 269.00 | 381 653.00 |