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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 592.00 | 2 864.00 | 3 457.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 477.00 | 592.00 | 2 884.00 | 3 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
084 Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
110 Total général Actif | 30 028.00 | 592.00 | 29 436.00 | 30 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
242 Autres charges externes. | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
252 Charges sociales | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | | | 553.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -674.00 | | | -674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -916.00 | | | -916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |