| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 054.00 | | 292 054.00 | 292 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 199 256.00 | 173 365.00 | | 199 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 148.00 | 37 967.00 | | 63 148.00 |
DL TOTAL (I) | 265 704.00 | 214 633.00 | | 265 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 21 100.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | 19 278.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 349.00 | 50 905.00 | | 26 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 054.00 | 265 539.00 | | 292 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 349.00 | 50 905.00 | | 26 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 7 397.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 512.00 | 137 356.00 | | 162 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 364.00 | 99 388.00 | | 99 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 148.00 | 37 968.00 | | 63 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VI Groupe et associés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |