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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | 125 000.00 | 830 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 352.00 | 22 133.00 | 220.00 | 22 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 556.00 | 147 133.00 | 842 424.00 | 989 556.00 |
BT Marchandises | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 291.00 | 147 133.00 | 943 159.00 | 1 090 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 948.00 | 141 582.00 | | 189 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 915.00 | 48 366.00 | | 107 915.00 |
DL TOTAL (I) | 407 863.00 | 299 948.00 | | 407 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 277.00 | 353 469.00 | | 276 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 111 593.00 | | 42 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 714.00 | 7 817.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 296.00 | 670 879.00 | | 535 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 159.00 | 970 827.00 | | 943 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 951.00 | 394 602.00 | | 336 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 556.00 | | | 989 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 277.00 | 77 933.00 | 198 344.00 | 276 277.00 |
VI Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 296.00 | 336 951.00 | 198 344.00 | 535 296.00 |