| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 401.00 | 1 388.00 | 14 013.00 | 15 401.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 16 626.00 | 167 875.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 2 225.00 | 9 175.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 087.00 | 20 238.00 | 267 849.00 | 288 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 995.00 | 20 238.00 | 293 757.00 | 313 995.00 |
CU Autres participations | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 132.00 | -11 819.00 | | -7 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | 4 687.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 40 757.00 | 34 118.00 | | 40 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 807.00 | 248 114.00 | | 219 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 681.00 | 15 810.00 | | 28 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 548.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989.00 | 7 224.00 | | 3 989.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 000.00 | 274 696.00 | | 253 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 757.00 | 308 814.00 | | 293 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 000.00 | 274 696.00 | | 253 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 676.00 | 38 513.00 | | 38 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 037.00 | 33 826.00 | | 32 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 640.00 | 4 687.00 | | 6 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 687.00 | | 11 400.00 | 276 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | 11 400.00 | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017.00 | 10 221.00 | | 10 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | 616.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | 9 605.00 | | 9 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 807.00 | 219 807.00 | | 219 807.00 |
VI Groupe et associés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |