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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 241.00 | 7 657.00 | 1 583.00 | 9 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 263.00 | 16 153.00 | 19 110.00 | 35 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 554.00 | 24 925.00 | 31 628.00 | 56 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 163.00 | 4 906.00 | 308 257.00 | 313 163.00 |
BZ Autres créances | 170 133.00 | | 170 133.00 | 170 133.00 |
CF Disponibilités | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 638.00 | 4 906.00 | 566 732.00 | 571 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 192.00 | 29 831.00 | 598 361.00 | 628 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -838.00 | -28 259.00 | | -838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 27 420.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 61 769.00 | 54 161.00 | | 61 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 181.00 | 196 069.00 | | 186 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 518.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 89 528.00 | | 43 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 072.00 | 146 937.00 | | 307 072.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 2 892.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 591.00 | 435 945.00 | | 536 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 361.00 | 490 106.00 | | 598 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 759.00 | 249 245.00 | | 381 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 555.00 | | 14 999.00 | 41 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 225.00 | | 5 279.00 | 39 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 9 720.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 431.00 | 8 494.00 | | 16 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | 8 494.00 | | 15 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 073.00 | 307 073.00 | | 307 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | -234.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 313 163.00 | 313 163.00 | | 313 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 181.00 | 31 628.00 | 154 554.00 | 186 181.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 134.00 | 139 887.00 | 30 247.00 | 170 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 804.00 | 453 637.00 | 41 167.00 | 494 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 592.00 | 381 759.00 | 154 833.00 | 536 592.00 |