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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 8 856.00 | 5 211.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 14 810.00 | 1 671.00 | 16 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 248.00 | 23 666.00 | 82 582.00 | 106 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 755.00 | 23 666.00 | 125 089.00 | 148 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 711.00 | 64 415.00 | | 71 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 402.00 | 7 295.00 | | -4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 68 409.00 | 72 811.00 | | 68 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 781.00 | 34 679.00 | | 22 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022.00 | 8 025.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 144.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | 26 841.00 | | 15 651.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 680.00 | 72 690.00 | | 56 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 089.00 | 145 500.00 | | 125 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 680.00 | 48 983.00 | | 56 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 951.00 | 144 354.00 | | 129 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 353.00 | 137 059.00 | | 134 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 402.00 | 7 295.00 | | -4 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 338.00 | 6 328.00 | | 17 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | 6 328.00 | | 17 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VI Groupe et associés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |