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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 389.00 | 49 773.00 | 90 615.00 | 140 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 407.00 | 54 773.00 | 247 633.00 | 302 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 014.00 | | 961 014.00 | 961 014.00 |
BZ Autres créances | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
CF Disponibilités | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 174.00 | | 1 101 174.00 | 1 101 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 581.00 | 54 773.00 | 1 348 808.00 | 1 403 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | 5 000.00 | 157 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
DH Report à nouveau | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | 68 457.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 308 608.00 | 314 428.00 | | 308 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 3 365.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 257.00 | 20 269.00 | | 65 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 305.00 | 174 402.00 | | 290 305.00 |
EA Autres dettes | 684 142.00 | 358 290.00 | | 684 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 200.00 | 556 325.00 | | 1 040 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 808.00 | 870 753.00 | | 1 348 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 200.00 | 556 325.00 | | 1 040 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 531.00 | | 997 531.00 | 997 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 531.00 | | 997 531.00 | 997 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | 858.00 | | 4 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 443.00 | 26 823.00 | | 51 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 1 147.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 3 381.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 3 381.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 578.00 | -3 381.00 | | -6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 252.00 | 843 828.00 | | 1 006 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 372.00 | 775 371.00 | | 997 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 880.00 | 68 457.00 | | 8 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | 41 350.00 | | 13 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 772.00 | | | 67 772.00 |