| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 2 456.00 | 2 400.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 220.00 | 8 888.00 | 12 331.00 | 21 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 928.00 | 11 345.00 | 15 582.00 | 26 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 490.00 | 11 345.00 | 70 144.00 | 81 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 659.00 | | | -48 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 154.00 | -48 659.00 | | 12 154.00 |
DL TOTAL (I) | -16 505.00 | -28 659.00 | | -16 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 846.00 | 28 331.00 | | 23 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 084.00 | 25 084.00 | | 29 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 8 138.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 219.00 | 9 251.00 | | 20 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 650.00 | 96 614.00 | | 86 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 144.00 | 67 955.00 | | 70 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 654.00 | 49 305.00 | | 63 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 846.00 | 8 750.00 | 15 096.00 | 23 846.00 |
VI Groupe et associés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768.00 | 7 918.00 | 850.00 | 8 768.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 745.00 | 63 649.00 | 15 096.00 | 78 745.00 |