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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 100.00 | 67.00 | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 151.00 | 21 493.00 | 18 658.00 | 40 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 317.00 | 21 593.00 | 18 725.00 | 40 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 463.00 | 21 593.00 | 130 870.00 | 152 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 73 514.00 | 67 948.00 | | 73 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 331.00 | 5 566.00 | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 86 144.00 | 76 814.00 | | 86 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 352.00 | | 1 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 430.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | 12 408.00 | | 23 485.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 726.00 | 15 190.00 | | 44 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 870.00 | 92 003.00 | | 130 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 718.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 562.00 | 108 520.00 | | 124 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 232.00 | 102 955.00 | | 115 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 331.00 | 5 566.00 | | 9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 604.00 | | 20 713.00 | 19 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 604.00 | | 20 713.00 | 19 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 816.00 | 7 777.00 | | 13 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | 7 777.00 | | 13 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 218.00 | 3 932.00 | 12 286.00 | 16 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 770.00 | 30 484.00 | 12 286.00 | 42 770.00 |