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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 988.00 | | 312 988.00 | 312 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 182 430.00 | | 2 182 430.00 | 2 182 430.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 606 717.00 | | 606 717.00 | 606 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 717.00 | | 606 717.00 | 606 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 147.00 | | 2 789 147.00 | 2 789 147.00 |
CU Autres participations | 1 869 426.00 | | 1 869 426.00 | 1 869 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 979 509.00 | 846.00 | | 1 979 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 304.00 | 1 978 663.00 | | 226 304.00 |
DK Provisions réglementées | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 357.00 | 2 025 053.00 | | 2 251 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 665.00 | 382 555.00 | | 411 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 676.00 | 222 431.00 | | 117 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 684.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | 1 800.00 | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | | 203 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 790.00 | 815 470.00 | | 537 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 147.00 | 2 840 523.00 | | 2 789 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 1 053.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 052.00 | 2 441 112.00 | | 247 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 748.00 | 462 448.00 | | 20 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 304.00 | 1 978 663.00 | | 226 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 796.00 | | 34 143.00 | 2 155 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 510.00 | 2 182 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 2 182 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 796.00 | | 34 143.00 | 2 155 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 988.00 | | 312 988.00 | 312 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 665.00 | 127 493.00 | 284 172.00 | 411 665.00 |
VI Groupe et associés | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 791.00 | | | 169 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 988.00 | | 312 988.00 | 312 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 790.00 | 253 618.00 | 284 172.00 | 537 790.00 |