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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 070.00 | 38 072.00 | 114 998.00 | 153 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 249.00 | 38 072.00 | 133 177.00 | 171 249.00 |
BT Marchandises | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 161.00 | 38 072.00 | 206 089.00 | 244 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 279.00 | -95 750.00 | | -177 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 689.00 | -81 529.00 | | 199 689.00 |
DL TOTAL (I) | 122 410.00 | -77 279.00 | | 122 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 239 988.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 032.00 | 63 461.00 | | 76 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 18 826.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 19.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 679.00 | 322 294.00 | | 83 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 089.00 | 245 015.00 | | 206 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 679.00 | 322 294.00 | | 83 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 19.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 177.00 | | | 282 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 177.00 | | | 282 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 177.00 | -86.00 | | 282 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 233.00 | 308 557.00 | | 328 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 544.00 | 390 086.00 | | 128 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 689.00 | -81 529.00 | | 199 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 249.00 | | | 171 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 468.00 | 3 604.00 | | 34 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 468.00 | 3 604.00 | | 34 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |