| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 4 459.00 | 1 076.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 4 141.00 | 7 341.00 | 11 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 605.00 | 9 449.00 | 24 156.00 | 33 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | 853.00 | 1 614.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
CF Disponibilités | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 746.00 | 853.00 | 23 892.00 | 24 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 351.00 | 10 303.00 | 48 048.00 | 58 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 720.00 | 15 806.00 | | 17 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 053.00 | 1 914.00 | | -3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 19 067.00 | 22 120.00 | | 19 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 43.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 1 935.00 | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | 14 535.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 982.00 | 36 513.00 | | 28 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 048.00 | 58 633.00 | | 48 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 932.00 | 36 513.00 | | 23 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 608.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 608.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -608.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 091.00 | 153 606.00 | | 159 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 144.00 | 151 692.00 | | 162 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 053.00 | 1 914.00 | | -3 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 837.00 | | 16 768.00 | 16 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | | 5 678.00 | 11 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 11 090.00 | 1 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867.00 | 2 582.00 | | 6 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 2 582.00 | | 6 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 360.00 | 3 561.00 | 12 799.00 | 16 360.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |