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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 626 330.00 | | 626 330.00 | 626 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 416.00 | | 628 416.00 | 628 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 416.00 | | 628 416.00 | 628 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 395 382.00 | 395 382.00 | | 395 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 450.00 | -112 966.00 | | -570 450.00 |
DL TOTAL (I) | -55 067.00 | 402 416.00 | | -55 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 971.00 | 399 640.00 | | 632 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 2 616.00 | | 50 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 484.00 | 402 318.00 | | 683 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 416.00 | 804 734.00 | | 628 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 484.00 | 402 318.00 | | 683 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 000.00 | 119 900.00 | | 213 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 000.00 | -119 899.00 | | -213 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436.00 | 3 553.00 | | 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 886.00 | 116 519.00 | | 570 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 450.00 | -112 966.00 | | -570 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 632 971.00 | 632 971.00 | | 632 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 444.00 | 186 444.00 | | 186 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 390.00 | 439 390.00 | | 439 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 330.00 | 626 330.00 | | 626 330.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 484.00 | 683 484.00 | | 683 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 988.00 | | | 256 988.00 |
ST Autres comptes | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 155.00 | | | 288 155.00 |