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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 132.00 | 251 503.00 | 361 629.00 | 613 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 451 378.00 | 12 650.00 | 2 438 728.00 | 2 451 378.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 163 812.00 | 264 153.00 | 7 899 659.00 | 8 163 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BZ Autres créances | 13 966 379.00 | | 13 966 379.00 | 13 966 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 223 982.00 | 23 261.00 | 5 200 720.00 | 5 223 982.00 |
CF Disponibilités | 2 519 035.00 | | 2 519 035.00 | 2 519 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 731 954.00 | 23 261.00 | 21 708 692.00 | 21 731 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 895 766.00 | 287 414.00 | 29 608 351.00 | 29 895 766.00 |
CU Autres participations | 4 995 975.00 | | 4 995 975.00 | 4 995 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193 750.00 | | | 7 193 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 375.00 | | | 719 375.00 |
DG Autres réserves | 21 201 087.00 | | | 21 201 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
DL TOTAL (I) | 29 233 616.00 | | | 29 233 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 331.00 | | | 128 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 735.00 | | | 374 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 608 351.00 | | | 29 608 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 453.00 | | | 297 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 633.00 | | 181 633.00 | 181 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 633.00 | | 181 633.00 | 181 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 288.00 | | | 583 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 885.00 | | | 463 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 028.00 | | 4 171 572.00 | 3 993 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 8 163 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 613 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 016.00 | | 178 904.00 | 435 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 012.00 | | 3 992 668.00 | 3 558 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 945.00 | 94 346.00 | 787.00 | 157 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 945.00 | 94 346.00 | 787.00 | 157 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 451 378.00 | | 2 451 378.00 | 2 451 378.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 331.00 | 51 049.00 | 77 282.00 | 128 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 966 380.00 | 13 966 380.00 | | 13 966 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 543 640.00 | 13 988 936.00 | 2 554 703.00 | 16 543 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 735.00 | 297 453.00 | 77 282.00 | 374 735.00 |