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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 080.00 | 39 619.00 | 16 461.00 | 56 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 194.00 | 40 793.00 | 59 401.00 | 100 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BZ Autres créances | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 359.00 | 40 793.00 | 198 566.00 | 239 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 858.00 | 36 675.00 | | -36 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | -73 534.00 | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901.00 | -25 858.00 | | 5 901.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 330.00 | 140 659.00 | | 80 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 930.00 | 8 005.00 | | 24 930.00 |
EA Autres dettes | 77 405.00 | 136 857.00 | | 77 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 664.00 | 285 521.00 | | 182 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 566.00 | 269 662.00 | | 198 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 679 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -120.00 | | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 878.00 | 985 178.00 | | 680 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 119.00 | 1 058 712.00 | | 649 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | -73 534.00 | | 31 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100.00 | 18 693.00 | | 22 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | 18 693.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -169 000.00 | | | -169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 134.00 | 46 494.00 | 2 640.00 | 49 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |