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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 835.00 | 73 009.00 | 38 825.00 | 111 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 837.00 | 73 009.00 | 1 487 828.00 | 1 560 837.00 |
BZ Autres créances | 1 091 935.00 | | 1 091 935.00 | 1 091 935.00 |
CF Disponibilités | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 098.00 | | 1 115 098.00 | 1 115 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 936.00 | 73 009.00 | 2 602 926.00 | 2 675 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 083 725.00 | | | 1 083 725.00 |
CU Autres participations | 1 449 002.00 | | 1 449 002.00 | 1 449 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 800.00 | | | 809 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 368.00 | | | 1 217 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 399.00 | | | 223 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 333.00 | | | 1 140 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 558.00 | | | 1 385 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 926.00 | | | 2 602 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 596.00 | | | 403 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 845.00 | | | 222 845.00 |