| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 533.00 | 68 099.00 | 16 433.00 | 84 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 752.00 | 13 562.00 | 3 189.00 | 16 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 885.00 | 81 662.00 | 57 223.00 | 138 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 252.00 | 81 662.00 | 66 589.00 | 148 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 11 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 231.00 | | 8 056.00 | 137 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 138 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 402.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 229.00 | | 8 056.00 | 93 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 409.00 | 19 655.00 | 6 402.00 | 68 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 006.00 | 19 655.00 | | 62 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 921.00 | 19 797.00 | 32 124.00 | 51 921.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 745.00 | 2 773.00 | 5 971.00 | 8 745.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 311.00 | 32 186.00 | 32 124.00 | 64 311.00 |