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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 494.00 | 12 623.00 | 39 871.00 | 52 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 016.00 | 12 623.00 | 109 394.00 | 122 016.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 016.00 | 12 623.00 | 149 393.00 | 162 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 971.00 | 9 710.00 | | 17 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | 18 261.00 | | 40 432.00 |
DL TOTAL (I) | 62 803.00 | 32 371.00 | | 62 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 015.00 | 28 154.00 | | 34 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 18 361.00 | | 20 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 450.00 | 11 243.00 | | 32 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 590.00 | 64 852.00 | | 86 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 393.00 | 97 224.00 | | 149 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 085.00 | 44 910.00 | | 64 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 167.00 | | 53 850.00 | 68 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | | 12 327.00 | 40 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 41 523.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030.00 | 5 593.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 5 593.00 | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 015.00 | 11 510.00 | 22 505.00 | 34 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 274.00 | 49 274.00 | 3 000.00 | 52 274.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 590.00 | 64 085.00 | 22 505.00 | 86 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 6 590.00 | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | 4 922.00 | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 137 450.00 | 102 173.00 | | 137 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 969.00 | 39 356.00 | | 37 969.00 |
YT Sous‐traitance | 5 641.00 | 1 889.00 | | 5 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 335 261.00 | 226 578.00 | | 335 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 591.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | 7 181.00 | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 699.00 | 95 918.00 | | 131 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 533.00 | 18 735.00 | | 22 533.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 178.00 | 374 918.00 | | 525 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |