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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 4 106.00 | 2 419.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 313 520.00 | | 313 520.00 | 313 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 196.00 | 228 137.00 | 231 059.00 | 459 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 861.00 | 18 128.00 | 11 733.00 | 29 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 226.00 | 250 371.00 | 580 855.00 | 831 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 592 634.00 | | 592 634.00 | 592 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 518.00 | | 640 518.00 | 640 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 744.00 | 250 371.00 | 1 221 373.00 | 1 471 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 936.00 | 316 154.00 | | 254 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 048.00 | 338 782.00 | | 453 048.00 |
DL TOTAL (I) | 713 484.00 | 660 436.00 | | 713 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 417.00 | 214 359.00 | | 277 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 306.00 | 134 436.00 | | 143 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 028.00 | 38 860.00 | | 26 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 138.00 | 30 311.00 | | 61 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 889.00 | 429 136.00 | | 507 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 373.00 | 1 089 572.00 | | 1 221 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 180.00 | | 1 472 180.00 | 1 472 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 180.00 | | 1 472 180.00 | 1 472 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 5 374.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 5 374.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 2 033.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | 170.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 203.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | 3 171.00 | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 940.00 | 127 667.00 | | 162 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 848.00 | 1 266 363.00 | | 1 496 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 800.00 | 927 581.00 | | 1 043 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 048.00 | 338 782.00 | | 453 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 107.00 | 11 252.00 | | 19 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 619.00 | | 138 174.00 | 702 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 831 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 489 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 126.00 | | 5 919.00 | 314 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 369.00 | | 132 255.00 | 366 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 538.00 | 71 690.00 | 7 857.00 | 186 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 538.00 | 67 584.00 | 7 857.00 | 186 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 317.00 | 61 943.00 | 215 374.00 | 277 317.00 |
VI Groupe et associés | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 008.00 | 47 884.00 | 22 124.00 | 70 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 889.00 | 292 515.00 | 215 374.00 | 507 889.00 |