| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 130.00 | 25 371.00 | 1 759.00 | 27 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 860.00 | 55 531.00 | 6 330.00 | 61 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 991.00 | 80 902.00 | 8 089.00 | 88 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 110.00 | | 196 110.00 | 196 110.00 |
BZ Autres créances | 606 136.00 | | 606 136.00 | 606 136.00 |
CF Disponibilités | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 657.00 | | 954 657.00 | 954 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 648.00 | 80 902.00 | 962 746.00 | 1 043 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -123 485.00 | 79 024.00 | | -123 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | -202 508.00 | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | -71 015.00 | -115 235.00 | | -71 015.00 |
DP Provisions pour risques | 211 233.00 | 211 233.00 | | 211 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 384.00 | 4 700.00 | | 9 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 617.00 | 215 933.00 | | 220 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 457.00 | 718 123.00 | | 306 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 012.00 | 435 703.00 | | 280 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 813.00 | 191 159.00 | | 163 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 171.00 | | 9 571.00 |
EA Autres dettes | 45 694.00 | 3 008.00 | | 45 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 598.00 | 11 487.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 144.00 | 1 368 651.00 | | 813 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 746.00 | 1 469 350.00 | | 962 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 075.00 | | 538 075.00 | 538 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 075.00 | | 538 075.00 | 538 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 828.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 151.00 | 33 713.00 | | 63 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 151.00 | 33 713.00 | | 63 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 625.00 | 13 763.00 | | 16 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 684.00 | 216 754.00 | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 309.00 | 230 517.00 | | 21 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 842.00 | -196 804.00 | | 41 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 034.00 | 974 352.00 | | 872 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 815.00 | 1 176 860.00 | | 827 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 219.00 | -202 508.00 | | 44 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 258.00 | | 10 733.00 | 78 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 258.00 | | 10 733.00 | 78 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 074.00 | 19 828.00 | | 61 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 074.00 | 19 828.00 | | 61 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 933.00 | 4 684.00 | | 215 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 933.00 | 4 684.00 | | 215 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 191 972.00 | 191 972.00 | | 191 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 840.00 | 596 840.00 | | 596 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 246.00 | 798 108.00 | 4 138.00 | 802 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 144.00 | 813 144.00 | | 813 144.00 |