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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 112.00 | 4 156.00 | 110 956.00 | 115 112.00 |
AP Constructions | 534 888.00 | 78 752.00 | 456 137.00 | 534 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 897.00 | 82 907.00 | 1 995 990.00 | 2 078 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BZ Autres créances | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
CF Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 998.00 | 82 907.00 | 2 142 091.00 | 2 224 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
CU Autres participations | 1 415 320.00 | | 1 415 320.00 | 1 415 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 632.00 | 674 690.00 | | 716 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 177.00 | 41 942.00 | | 72 177.00 |
DK Provisions réglementées | 8 900.00 | 5 936.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 808 710.00 | 733 569.00 | | 808 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 666.00 | 849 182.00 | | 764 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 850.00 | 562 878.00 | | 525 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 801.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603.00 | 37 333.00 | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 381.00 | 1 451 993.00 | | 1 333 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 091.00 | 2 185 562.00 | | 2 142 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 787.00 | 688 090.00 | | 654 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 361.00 | 6 077.00 | | 13 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 2 964.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -2 964.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 998.00 | | | -16 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 653.00 | 153 790.00 | | 199 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 475.00 | 111 848.00 | | 127 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 177.00 | 41 942.00 | | 72 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 820.00 | | 14 077.00 | 2 064 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 820.00 | | 14 077.00 | 1 414 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 759.00 | 30 148.00 | | 52 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 759.00 | 30 148.00 | | 52 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 936.00 | 2 964.00 | | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | 2 964.00 | | 5 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UX Autres créances clients | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 666.00 | 87 872.00 | 320 502.00 | 764 666.00 |
VI Groupe et associés | 525 850.00 | 525 850.00 | | 525 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 581.00 | 654 787.00 | 320 502.00 | 1 331 581.00 |