| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 878.00 | 25 671.00 | 21 208.00 | 46 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 314.00 | 25 671.00 | 570 643.00 | 596 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 498.00 | 25 671.00 | 672 827.00 | 698 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 164 946.00 | 250 906.00 | | 164 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 555.00 | 64 041.00 | | 47 555.00 |
DL TOTAL (I) | 399 502.00 | 501 946.00 | | 399 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 475.00 | 111 570.00 | | 37 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 175.00 | 17 565.00 | | 148 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 484.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 227.00 | 54 898.00 | | 85 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 326.00 | 186 516.00 | | 273 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 827.00 | 688 463.00 | | 672 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 210.00 | 149 141.00 | | 246 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 175.00 | | | 148 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 630.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | 60.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 993.00 | 241 038.00 | | 258 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 437.00 | 176 997.00 | | 211 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 555.00 | 64 041.00 | | 47 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 314.00 | | 75 896.00 | 631 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 956.00 | 549 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 896.00 | 596 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 46 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 478.00 | | 4 341.00 | 46 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 836.00 | | 71 555.00 | 584 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300.00 | 14 311.00 | 3 940.00 | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 14 311.00 | 3 940.00 | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 728.00 | 55 663.00 | 24 065.00 | 79 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 475.00 | 34 425.00 | 3 051.00 | 37 475.00 |
VI Groupe et associés | 148 175.00 | 148 175.00 | | 148 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 326.00 | 246 210.00 | 27 116.00 | 273 326.00 |