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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 856.00 | 21 234.00 | 14 622.00 | 35 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 319.00 | 17 147.00 | 11 172.00 | 28 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 818.00 | 38 380.00 | 33 438.00 | 71 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 838.00 | 29 710.00 | 241 128.00 | 270 838.00 |
BZ Autres créances | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 121 313.00 | | 121 313.00 | 121 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 492.00 | 29 710.00 | 475 782.00 | 505 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 310.00 | 68 090.00 | 509 220.00 | 577 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 446.00 | | | 296 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 338 331.00 | | | 338 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 220.00 | | | 509 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 639.00 | | 729 639.00 | 729 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 639.00 | | 729 639.00 | 729 639.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 876.00 | | | 734 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 990.00 | | | 703 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 938.00 | | 21 880.00 | 49 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 295.00 | | 21 880.00 | 42 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 434.00 | 11 947.00 | | 26 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 434.00 | 11 947.00 | | 26 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 241 128.00 | 241 128.00 | | 241 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VB T. V. A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 818.00 | 334 175.00 | 7 643.00 | 341 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 888.00 | 170 888.00 | | 170 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
ST Autres comptes | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
YT Sous‐traitance | 197 803.00 | | | 197 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 254.00 | | | 426 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |