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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 008.00 | 644 096.00 | 525 913.00 | 1 170 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 685.00 | 135 315.00 | 31 370.00 | 166 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 365.00 | 78 466.00 | 79 899.00 | 158 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 247.00 | 857 877.00 | 697 370.00 | 1 555 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 501.00 | | 128 501.00 | 128 501.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 880 460.00 | | 880 460.00 | 880 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 559.00 | | 1 063 559.00 | 1 063 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 806.00 | 857 877.00 | 1 760 929.00 | 2 618 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 191.00 | | | -1 862 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 382.00 | | | 2 271 382.00 |
DL TOTAL (I) | 420 486.00 | | | 420 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 858.00 | | | 214 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 907.00 | | | 492 907.00 |
EA Autres dettes | 587 268.00 | | | 587 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 797.00 | | | 1 313 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 929.00 | | | 1 760 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 797.00 | | | 1 313 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 367.00 | | 5 374 367.00 | 5 374 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 367.00 | | 5 374 367.00 | 5 374 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 266 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 539.00 | | | -45 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 757.00 | | | 5 647 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 374.00 | | | 3 376 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 382.00 | | | 2 271 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 395.00 | | 285 917.00 | 1 268 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 916.00 | -10 767.00 | 1 555 247.00 | 7 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | -6 000.00 | 1 170 008.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | -4 767.00 | 325 050.00 | 1 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 240.00 | | 288 768.00 | 881 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 966.00 | | -2 851.00 | 326 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 452.00 | 374 520.00 | 95.00 | 483 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 331.00 | 325 765.00 | | 318 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 121.00 | 48 755.00 | 95.00 | 165 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 699.00 | 7 947.00 | | 18 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 699.00 | 7 947.00 | | 18 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 868.00 | 214 858.00 | | 214 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 487.00 | 191 487.00 | | 191 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 268.00 | 587 268.00 | | 587 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
UX Autres créances clients | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 411.00 | 149 222.00 | | 209 411.00 |
VW T.V.A. | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 797.00 | 1 313 797.00 | | 1 313 797.00 |