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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 718.00 | 29 673.00 | 53 045.00 | 82 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 199.00 | 32 154.00 | 53 045.00 | 85 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BT Marchandises | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 559.00 | 32 154.00 | 77 405.00 | 109 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 627.00 | -23 723.00 | | -13 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277.00 | 10 096.00 | | 6 277.00 |
DK Provisions réglementées | 3 464.00 | 4 764.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114.00 | -863.00 | | 4 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 394.00 | 50 714.00 | | 43 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 19 421.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 6 123.00 | | 9 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | 14 568.00 | | 19 421.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 152.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 291.00 | 90 977.00 | | 73 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 405.00 | 90 114.00 | | 77 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 306.00 | 47 610.00 | | 37 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
FD Production vendue biens | -1 478.00 | | -1 478.00 | -1 478.00 |
FG Production vendue services | 125 260.00 | | 125 260.00 | 125 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 79 745.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 584.00 | 37 014.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 584.00 | 118 009.00 | | 38 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 285.00 | 18 523.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 59 333.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 299.00 | 58 676.00 | | 36 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 218.00 | 216 741.00 | | 174 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 941.00 | 206 645.00 | | 167 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277.00 | 10 096.00 | | 6 277.00 |