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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 860.00 | 17 300.00 | 560.00 | 17 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 250.00 | 5 482.00 | 121 768.00 | 127 250.00 |
BZ Autres créances | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
CF Disponibilités | 785 302.00 | | 785 302.00 | 785 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 659.00 | 5 482.00 | 994 176.00 | 999 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 519.00 | 22 782.00 | 994 736.00 | 1 017 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 116.00 | | | 189 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
DL TOTAL (I) | 326 744.00 | | | 326 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 261.00 | | | 478 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
EA Autres dettes | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 991.00 | | | 667 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 736.00 | | | 994 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 300.00 | | 560.00 | 17 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 828.00 | 5 482.00 | 6 828.00 | 6 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 828.00 | 5 482.00 | 6 828.00 | 6 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 828.00 | 5 482.00 | 6 828.00 | 6 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 482.00 | 6 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 261.00 | 478 261.00 | | 478 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 916.00 | 214 356.00 | 560.00 | 214 916.00 |
VW T.V.A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 054.00 | 580 054.00 | | 580 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498 126.00 | | | 1 498 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 795.00 | | | 366 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 233.00 | | | 321 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 724.00 | | | 1 676 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |