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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 204.00 | 855.00 | 86 348.00 | 87 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CF Disponibilités | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 872.00 | 855.00 | 239 017.00 | 239 872.00 |
CU Autres participations | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 174 262.00 | 146 845.00 | | 174 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 011.00 | 27 416.00 | | 58 011.00 |
DL TOTAL (I) | 236 673.00 | 178 661.00 | | 236 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 232.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344.00 | 2 296.00 | | 2 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 017.00 | 180 958.00 | | 239 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344.00 | 2 296.00 | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 646.00 | 33 881.00 | | 61 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634.00 | 6 465.00 | | 3 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 011.00 | 27 416.00 | | 58 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |