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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 690.00 | 25 000.00 | 427 690.00 | 452 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 882.00 | 27 000.00 | 7 987 882.00 | 8 014 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911 563.00 | | 2 911 563.00 | 2 911 563.00 |
CF Disponibilités | 190 505.00 | | 190 505.00 | 190 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 068.00 | | 3 102 068.00 | 3 102 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 116 950.00 | 27 000.00 | 11 089 950.00 | 11 116 950.00 |
CU Autres participations | 7 562 192.00 | 2 000.00 | 7 560 192.00 | 7 562 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 817.00 | 7 560 817.00 | | 7 560 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 082.00 | 756 082.00 | | 756 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 087.00 | 535 966.00 | | 1 362 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 896.00 | 826 121.00 | | 1 234 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 913 882.00 | 9 678 987.00 | | 10 913 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 435.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 9 085.00 | | 4 937.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 4 800.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 068.00 | 178 320.00 | | 176 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 950.00 | 9 857 306.00 | | 11 089 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 9 085.00 | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 524.00 | 840 145.00 | | 1 261 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 628.00 | 14 023.00 | | 26 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 896.00 | 826 121.00 | | 1 234 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 579.00 | | 257 303.00 | 7 757 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 014 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757 579.00 | | 257 303.00 | 7 757 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 690.00 | | 452 690.00 | 452 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 690.00 | | 452 690.00 | 452 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 068.00 | 176 068.00 | | 176 068.00 |