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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 121.00 | 43 715.00 | 14 405.00 | 58 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 051.00 | 55 085.00 | 21 965.00 | 77 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 660.00 | 94 741.00 | 687 918.00 | 782 660.00 |
BZ Autres créances | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | 447 895.00 | | 447 895.00 | 447 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 305.00 | 94 741.00 | 1 158 564.00 | 1 253 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 357.00 | 149 827.00 | 1 180 529.00 | 1 330 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 861.00 | | | 458 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 570 950.00 | | | 570 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 889.00 | | | 537 889.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 578.00 | | | 609 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 529.00 | | | 1 180 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 578.00 | | | 609 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 055.00 | | 2 359 055.00 | 2 359 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 055.00 | | 2 359 055.00 | 2 359 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 407.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 519.00 | | | 2 397 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 430.00 | | | 2 395 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 699.00 | | 648.00 | 77 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | 648.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 190.00 | 7 896.00 | | 47 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 820.00 | 7 896.00 | | 35 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 889.00 | 537 889.00 | | 537 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 782 660.00 | 782 660.00 | | 782 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 931.00 | 805 411.00 | 2 520.00 | 807 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 579.00 | 609 579.00 | | 609 579.00 |