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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 240.00 | 8 168.00 | 298 072.00 | 306 240.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 243.00 | 8 168.00 | 325 075.00 | 333 243.00 |
CU Autres participations | 298 072.00 | | 298 072.00 | 298 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 750.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DH Report à nouveau | | -6 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 690.00 | 40 232.00 | | 35 690.00 |
DL TOTAL (I) | 166 525.00 | 130 836.00 | | 166 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 521.00 | 181 416.00 | | 133 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 313.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 1 250.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 550.00 | 185 229.00 | | 158 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 075.00 | 316 065.00 | | 325 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 154.00 | 51 708.00 | | 47 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | -2 019.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 432.00 | 52 551.00 | | 95 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 742.00 | 12 319.00 | | 59 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 690.00 | 40 232.00 | | 35 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 521.00 | 22 126.00 | 90 294.00 | 133 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 550.00 | 47 154.00 | 90 294.00 | 158 550.00 |