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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 516.00 | 2 058.00 | 8 458.00 | 10 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 340.00 | 127 715.00 | 110 625.00 | 238 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 009 552.00 | | 7 009 552.00 | 7 009 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 259 943.00 | 129 773.00 | 7 130 170.00 | 7 259 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 140.00 | | 839 140.00 | 839 140.00 |
BZ Autres créances | 492 870.00 | | 492 870.00 | 492 870.00 |
CF Disponibilités | 221 509.00 | | 221 509.00 | 221 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 099.00 | | 1 558 099.00 | 1 558 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 042.00 | 129 773.00 | 8 688 269.00 | 8 818 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 459 700.00 | 3 459 700.00 | | 3 459 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 970.00 | 345 970.00 | | 345 970.00 |
DG Autres réserves | 2 687 219.00 | 1 205 209.00 | | 2 687 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 314.00 | 1 482 010.00 | | 62 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 203.00 | 6 492 889.00 | | 6 555 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 13 352.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 000.00 | 1 457 210.00 | | 1 456 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 138.00 | 15 672.00 | | 25 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 581.00 | 479 016.00 | | 517 581.00 |
EA Autres dettes | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 066.00 | 1 965 250.00 | | 2 133 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 269.00 | 8 458 139.00 | | 8 688 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 719.00 | 1 965 250.00 | | 2 145 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 020.00 | | 14 662.00 | 7 248 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 010 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 7 259 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | 11 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 238 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 10 659.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 890.00 | | 4 004.00 | 235 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010 030.00 | | | 7 010 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 775.00 | 35 136.00 | 2 138.00 | 96 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 878.00 | 1 186.00 | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 409.00 | 33 257.00 | 952.00 | 95 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 384.00 | 180 384.00 | | 180 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 903.00 | 152 903.00 | | 152 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 839 140.00 | 839 140.00 | | 839 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VB T. V. A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 171.00 | 448 171.00 | | 448 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 068.00 | 1 337 068.00 | | 1 337 068.00 |
VW T.V.A. | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 066.00 | 2 133 066.00 | | 2 133 066.00 |