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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 081.00 | | 1 047 081.00 | 1 047 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 156.00 | | 1 742 156.00 | 1 742 156.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 182.00 | | 1 747 182.00 | 1 747 182.00 |
CU Autres participations | 695 075.00 | | 695 075.00 | 695 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
DH Report à nouveau | -31 113.00 | -53 861.00 | | -31 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | 22 748.00 | | 8 675.00 |
DK Provisions réglementées | 15 749.00 | 13 527.00 | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 153 382.00 | 142 485.00 | | 153 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 925.00 | 265 241.00 | | 158 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 265.00 | 1 063 191.00 | | 1 429 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | 82 029.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 800.00 | 1 410 461.00 | | 1 593 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 182.00 | 1 567 905.00 | | 1 747 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 229.00 | 1 950.00 | | -8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 310.00 | 57 654.00 | | 29 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 635.00 | 34 905.00 | | 20 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | 22 748.00 | | 8 675.00 |