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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 010.00 | 6 079.00 | 13 931.00 | 20 010.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 961.00 | 15 823.00 | 39 138.00 | 54 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 476.00 | 2 886.00 | 16 590.00 | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 009.00 | 24 788.00 | 194 221.00 | 219 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 756.00 | 24 788.00 | 218 968.00 | 243 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 635.00 | | | -40 635.00 |
DL TOTAL (I) | -30 635.00 | | | -30 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 603.00 | | | 249 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 304.00 | | | 131 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 259.00 | | 270 259.00 | 270 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 259.00 | | 270 259.00 | 270 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 788.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 880.00 | | | 271 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 515.00 | | | 312 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 635.00 | | | -40 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 009.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 788.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 041.00 | 23 742.00 | 99 985.00 | 142 041.00 |
VI Groupe et associés | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 603.00 | 131 304.00 | 99 985.00 | 249 603.00 |