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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 809 097.00 | | 2 809 097.00 | 2 809 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 809 097.00 | | 2 809 097.00 | 2 809 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
072 Créances – Autres | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
084 Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
110 Total général Actif | 2 972 461.00 | | 2 972 461.00 | 2 972 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 583 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 576 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 081 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -281 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 819.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 396 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 972 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
242 Autres charges externes. | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
252 Charges sociales | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
280 Produits financiers | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
294 Charges financières | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 107.00 | | | -62 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |