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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 668.00 | 6 141.00 | 22 527.00 | 28 668.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 968.00 | 6 141.00 | 237 827.00 | 243 968.00 |
060 Stock marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
110 Total général Actif | 293 740.00 | 6 141.00 | 287 599.00 | 293 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 744.00 | | | 211 744.00 |
230 Autres produits | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 526.00 | | | 214 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
242 Autres charges externes. | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 586.00 | | | 202 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
294 Charges financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 968.00 | | | 243 968.00 |