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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 1 238.00 | 8 663.00 | 9 900.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 740.00 | 1 238.00 | 54 503.00 | 55 740.00 |
060 Stock marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
110 Total général Actif | 127 883.00 | 1 238.00 | 126 645.00 | 127 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
242 Autres charges externes. | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |