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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 13 746.00 | 8 801.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 547.00 | 13 746.00 | 8 801.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 175.00 | 2 947.00 | 86 228.00 | 89 175.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 953.00 | 2 947.00 | 108 005.00 | 110 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 501.00 | 16 693.00 | 116 807.00 | 133 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 580.00 | | 331 580.00 | 331 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 580.00 | | 331 580.00 | 331 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 983.00 | | | 334 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 317.00 | | | 320 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 472.00 | | 1 174.00 | 23 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 22 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 22 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 472.00 | | 1 174.00 | 23 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 8 192.00 | 1 447.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 8 192.00 | 1 447.00 | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VP Divers | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
VW T.V.A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |